6 Step per la Redazione del Bilancio

Dati cooperativa ed allegati

Denominazione Sociale*
Bilancio al*
Il plico del bilancio precedente è già in nostro possesso?*
Se NO, allegare il plico bilancio anno prec.
Visura CCIAA aggiornata*
Atto costitutivo e statuto*
Bilancio di verifica anno corrente*

Note
I campi con l'asterisco sono obbligatori, è possibile allegare file di dimensione massima 2Mb. E' possibile salvare i dati per riprendere la compilazione completando la videata in corso, andando nell'ultima pagina e premendo il tasto SAVE. Attenzione: se premete il tasto clear tutti i dati inseriti verranno cancellati

Attivo

A) Crediti v/Soci

Esistono Crediti v/soci?*
Se Si, allegare il mastrino dei Crediti v/Soci

B) Immobilizzazioni

Esistono Immobilizzazioni?*
Se Si, allegare i mastrini delle immobilizzazioni, dei fondi e dei conti di ammortamento
Eventuali note in merito alle immobilizzazioni

C) Attivo Circolante

Esistono Rimanenze di merci?*
Se Si, allegare la scheda di lavoro A-C.I2
Esistono Rimanenze di Lavori in Corso?*
Se Si, allegare la scheda di lavoro A-C.I1
E' stata eseguito il controllo della situazione crediti?*
E' stata eseguita la verifica della deducibilità, delle perdite su crediti, dei fallimenti e/o procedure concorsuali?*
E' stata eseguito l'accantonamento svalutazione crediti 0,5%?*
Esistono Fatture e/o provvigioni da emettere?*
Se Si, allegare la scheda di lavoro A-C.II1
Esistono Note Debito e/o Note Credito e/o Premi su Vendite da emettere?*
Se Si, allegare la scheda di lavoro A-C.II2
Sono stati eseguiti i giroconti relativi alle liquidazioni periodiche iva?*
E' stato controllato il mastrino della cassa?*
Sono stati controllati i mastrini delle banche / finanziamenti / mutui?*
Esistono Ratei e/o Risconti Attivi?*
Se Si, allegare la scheda di lavoro A-D

A) Patrimonio Netto

Il Capitale Sociale è variato nell'esercizio?*
Se Si, allegare il mastrino del Capitale Sociale

B) Fondi per Rischi e Oneri

Sono presenti accantonamenti per rischi e oneri?*
Se Si, allegare i mastrini dei Fondi

C) Trattamento di Fine Rapporto

E' presente il Fondo TFR?*
Se Si, allegare il mastrino del Fondo e i prospetti TFR (contenenti i dipendenti licenziati) suddiviso tra soci e non soci.

D) Debiti

E' stata eseguito il controllo della situazione debiti?*
Esistono documenti da ricevere?*
Se Si, allegare le schede di lavoro P-D1 e P-D2
E' stato fatto il controllo del mastrino dei debiti v/dipendenti?*
E' stato fatto il controllo del mastrino dei contributi previdenziali e assistenziali?*
E' stato fatto il controllo del mastrino delle ritenute?*

E) Ratei e Risconti

Sono stati contabilizzati i ratei sulla 14° mensilità?*
Sono stati contabilizzati i ratei su ferie non godute e/o contributi?*
Esistono Ratei e/o Risconti Passivi?*
Se Si, allegare la scheda di lavoro P-E1

A) Valore della Produzione

Sono stati contabilizzati i ratei e risconti relativi ai ricavi a cavallo dell'anno seguendo il principio di competenza?*
Per le cooperative di utenza, consumo, edilizie e agricole è stata distintamente indicata l'attività svolta con i soci rispetto ai terzi non soci?*

B) Costi della Produzione

Sono stati contabilizzati i ratei e risconti relativi ai costi a cavallo dell'anno seguendo il principio di competenza?*
Per le cooperative di produzione lavoro e sociali è stata distintamente indicata l'attività svolta con i soci rispetto ai terzi non soci?*
Sono stati contabilizzati i compensi all'organo di controllo / collegio sindacale?*
I compensi amministratore / stipendi sono stati tutti pagati entro il 12 gennaio dell'anno successivo?*
E' stato contabilizzato il Premio Inail di competenza?*
Sono stati contabilizzati Ammortamenti?*
Se SI. allegare i mastrini dei conti di ammortamento (se presenti).

22) Imposte sul Reddito dell'Esercizio

Esistono imposte anticipate/differite?*
Se SI. allegare i prospetti di calcolo e sviluppo
Gli acconti sono stati versati tutti?*
Allegare copie F24 versamento acconti
Allegare documentazione per scomputo ritenute d'acconto (es. int. attivi, lavori di ristr., ft. a condomini)
Il contributo del 3% sull'utile dell'anno precedente è stato regolarmente versato?*
Si dichiara che nella cooperativa permangono le condizioni di mutualità prevalente, documentate dalle sottostanti informazioni*
.
Numero totale soci*
Alla data la società aderisce ad una o più associazioni*
Ristorni non imputati a conto economico
Ristorni segno +/-
Imponibile per il calcolo della quota sugli utili (art. 11 L.59/1992, art. 13 c.19 L326/2003) (Euro)

Se Dichiaraz. permanenza mutualità prevalente vale SI, è obbligatorio valorizzare almeno uno di questi campi

Ricavi delle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci
Costo lavoro dei soci
Costo per beni conferiti ai soci
Costo per servizi ricevuti dai soci
Unità di misura coop. agricole
Quantità o valore in euro dei prodotti conferita dai soci della cooperativa agricola
Totale della quantità o valore in euro dei conferimenti

Se Dichiaraz. permanenza mutualità prevalente vale SI, è obbligatorio valorizzare il seguente campo

Percentuale prevalenza mutualità (con due decimali)
La cooperativa ha la mutualità prevalente?*
Tipo cooperativa*
Importo A1
A1 di cui v/soci
Importo B6
B6 di cui v/soci
Importo B7
B7 di cui v/soci
Importo B9
B9 di cui v/soci
Breve descrizione dell'attività svolta nell'esercizio
Nome di chi compila il modello:*
Ruolo*
E-mail:*
Telefono per contatto*
-
Note finali
Con l'invio del presente modulo, autorizzi il Centro Servizi Confcooperative nella persona del rag. Alberto Bianco con sede in Ceriale (SV), via Aurelia 127, al trattamento dei dati ivi indicati.*

Una volta premuto invio attendere il completamento della trasmissione degli allegati, al termine riceverete un messaggio di conferma!